Liquiditätsplanung

In folgenden Bereichen habe ich bereits Erfahrung und Wissen:


Planung des Cash Flows
  • Datenbeschaffung aus relevanten Unternehmensbereichen
  • Erstellung der Liquiditätsplanung auf Monats- oder ggf. Wochenbasis
SOLL/ IST Abgleich
  • regelmäßiger Abgleich zum IST-Kontenstand
  • Abweichungsanalyse

Qualität
  • FOREX Überblick zur Einschätzung des Währungsrisikos
  • Kreditlinienüberblick zur Minimierung von Zinsaufwendungen
  • Planung von Intercompany Geldströmen unter Berücksichtigung der bilanziellen Auswirkungen

Haben Sie Interesse an einem Angebot? Gerne nehme ich mir Zeit um Ihr Anliegen zu verstehen. Kontaktieren Sie mich für einen Termin.